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杭萧钢结构赵柏龄:我认为A股的慢牛行情已经开始了,但变化可能没有那么快。美国从上世纪70、80年代开始,居民在股市上的配置提高了,他们不是自己炒股,而是因为他们对于投资美股的产品(比如共同基金)的配置提高了。如果看一下上交所和纽约交易所的交易数据就会发现,上交所80~90%的交易量来自散户,10~20%来自机构;纽约交易所刚好是反过来的,大约90%的交易来自机构,10%来自散户。这就导致美国市场的波动率比A股市场低很多,A股经常出现大牛市或者大熊市。

杭萧钢结构此前,瑞银表示,过去十个交易日在岸和离岸市场的日均成交金额约为7490亿元人民币和1430亿港币,分别环比下降15%和24%。A股成交金额未来或将继续下降。瑞银认为,当前市场尚未找到中长期投资的主题,侧面说明了现在市场整体风险偏好较低。而中信认为,A股可能更关注内部因素。

杭萧钢结构截至5月19日收盘价为224.8美元,当天跌幅5.94%,已经快要跌至此前最高股价的一半。

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杭萧钢结构煜德投资合伙人、基金经理冯超此前对第一财经记者表示,电解铝是碳中和主题下更具可持续性的投资概念,原先的火电铝将逐步转为水电铝。在他看来,这几年供给侧改革做得最彻底的就是煤炭钢铁,但电解铝在去产能方面并没那么到位。目前,内蒙古严控“十四五”能耗,进一步压制区内火电铝产能,“国内龙头电解铝企业正向云南转移,进行减量置换,并将煤电铝变成水电铝,云南的电价成本也更低(约从每度电0.3元降至0.2元)。对于龙头企业而言,整体产能不会大变,但电价下降、铝价提升则可能提升利润空间,因此早年煤炭钢铁的供给侧改革逻辑可能会在铝业上演绎。”

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